昨天，中石化股份公布，将在27日发行100亿元中期票据；而中石油集团公布，将在25日发行200亿元中期票据。有意思的是，两巨头募集资金均将全部用于补充营运资金。
中石化股份表示，目前公司存在较大的资金周转压力，且债务期限结构存在进一步优化的空间。因此，发行本期中期票据的募集资金将全部用于补充营运资金，以改善负债结构，并保证生产经营活动的顺利开展。据了解，2008年9月末、2007年末，中石化股份的营运资金分别为-921.84亿元、-802.22亿元，而同期货币资金余额分别约116.05亿元、83.64亿元，存在着较大的营运资金缺口。此外，由于外部经营环境出现了较大波动，2008年1-9月，该公司经营活动产生的现金净流量约-34.27亿元，较上年同期下降较多。
中石油集团方面表示，短期内公司经营活动产生的现金净流量有所减少，对营运资金需求有所增加，所以为保障业务的顺利开展，中期票据募集资金将全部用于补充公司的营运资金。此前，中石油股份刚刚在19日发行150亿中期票据，并且募集资金刚刚于20日到账。
