当前位置:诺安油气能源
诺安油气能源基金11月01日上涨1.53%,现价0.717元,成交67.32万元。当前本基金场外净值为0.7380元,环比上个交易日上涨2.22%,场内价格溢价率为-2.85%。本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的 …
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金08月13日下跌0.39%,现价0.762元,成交0.06万元。当前本基金场外净值为0.7620元,环比上个交易日上涨1.06%,场内价格溢价率为0.00%。本基金为上市可交易型QDII基 …
7月17日讯 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金07月15日上涨0.61%,现价0.819元,成交0.03万元。当前本基金场外净值为0.8190元,环比上个交易日下跌1.21%,场内价格溢价率为0.00%。本基金为上市可交 …
诺安油气能源基金06月25日下跌1.29%,现价0.927元,成交0.17万元。当前本基金场外净值为0.9240元,环比上个交易日下跌1.91%,场内价格溢价率为0.32%。 本基金为上市可交易型QDII基金、基金中 …
1公告基本信息 注:本基金2015年2月17日开始在深圳证券交易所上市交易,场内交易简称为诺安油气。 2 其他需要提示的事项 (1)为满足投资者需求,保护基金份额持有人利益,本公司决定自 …
基金托管人:招商银行股份有限公司报告送出日期:2016年4月20日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 …